Правила безопасности написаны кровью. Это утверждение знакомо каждому солдату, служащему своей стране. Хотя мы не говорим о риске для жизни человека, потерять свои дорогие биткоины, совершив торговые ошибки, определенно невесело.

Как же избежать таких ошибок и остаться в плюсе? Во-первых, необходимо отметить, что торговля требует вашего внимания и 100% концентрации. Во-вторых, торговля – занятие не для всех. Следующие советы легко усвоить, потому что они “написаны кровью”. Однако их трудно применить в реальном времени и на деле. В конце концов, люди не рациональны.
Должна быть причина для каждой сделки
Входите в торговую позицию только тогда, когда вы знаете, зачем вы входите в нее, и имеете в голове четкую стратегию.
Не все трейдеры прибыльные и выходят в плюс.

Это игра с нулевой суммой – каждый, кто выигрывает, проигрывает на другой стороне. Крупные крипто-киты движут рынком альткоинов – да, те самые, которые отвечают за размещение огромных блоков из сотен биткоинов в книге заявок.

Киты просто терпеливо ждут, пока такие невинные маленькие рыбки, как мы, совершат торговые ошибки. Даже если вы стремитесь торговать ежедневно, иногда лучше ничего не делать, чем прыгать в бурлящую воду и подвергать себя значительным потерям. Бывают дни, когда лучше сохранить свою прибыль, не торгуя вообще.

На самом деле, одна из самых трудных и важных вещей, которые необходимо осознать трейдеру, – это когда НЕ торговать.

Четкие стопы, четкие цели: Иметь план
Для каждой торговой позиции мы должны установить точный целевой уровень для получения прибыли и, что, возможно, еще важнее, уровень стоп-лосс для сокращения убытков. Установление стоп-лосса подразумевает определение максимального убытка, который мы можем позволить себе понести до закрытия позиции.

Для правильного выбора уровня стоп-лосс необходимо учитывать несколько факторов. Большинство трейдеров терпят неудачу, когда влюбляются в свою позицию или в саму монету.

“Она развернется, и я выйду из этой сделки с минимальными потерями, я уверен”. – то, что многие трейдеры говорят себе. Они позволяют своему эго взять контроль над ситуацией.

По сравнению с традиционным фондовым рынком, где 2-3% считаются экстремальной волатильностью, криптовалютные сделки намного рискованнее: нередко монета падает на 80% всего за несколько часов, и никто не хочет быть тем, кто остался с ней на руках.

FOMO: будьте бдительны
Знакомьтесь, FOMO – страх пропустить. Действительно, совсем невесело находиться в ситуации, когда конкретная монета накачивается, как сумасшедшая, с огромным двузначным приростом за считанные минуты.

Эта жирная зеленая свеча кричит вам: “Ты единственный, кто не держит меня”. В этот момент вы заметите, как люди наводняют Reddit, Twitter и торговые группы Telegram, обсуждая продолжающуюся накачку.

Классический насос и сброс.

Что же делать в таком случае? Все очень просто: продолжать двигаться вперед. Правда, возможно, что многие люди впереди нас поймали всплеск и рынок может продолжить движение в этом направлении, но имейте в виду, что киты (как упоминалось выше) просто ждут мелких покупателей на пути вверх, чтобы продать им монеты, которые они купили по более низким ценам.

Цена стала высокой, и ясно, что нынешние держатели состоят только из этих маленьких рыбок. Излишне говорить, что следующим шагом обычно является ярко-красная свеча, которая продает всю книгу ордеров.

Управление рисками: Не только для криптовалют

Свиньи жиреют, свиньи режутся. Это утверждение рассказывает о прибыли с нашей точки зрения. Чтобы быть прибыльным трейдером, вы никогда не ищете края движения. Вы ищете маленькие прибыли, которые будут накапливаться в большие.

Разумно управляйте риском по всему портфелю. Например, вы никогда не должны инвестировать более небольшого процента своего портфеля в неликвидный (очень высокорисковый) рынок. К этим позициям мы будем проявлять большую терпимость; уровни стопа и цели будут выбраны далеко от уровня покупки.

Биткойн – король: Осторожно, волатильность

Базовый актив создает волатильные условия на рынке: Большинство альткоинов обычно торгуются по отношению к биткоину, а не к фиату.

Биткойн является волатильным активом по сравнению почти с любой фиатной валютой, и этот факт следует принимать во внимание, особенно когда цена биткойна резко изменяется.

В прошлые годы между биткоином и альткоинами обычно наблюдалась обратная корреляция, то есть, когда биткоин рос, цены на альткоины падали по отношению к биткоину, и наоборот. Однако с 2018 года эта корреляция не прослеживается.

Независимо от этого, когда биткоин волатилен, условия торговли как бы туманны. В период тумана мы не можем видеть далеко вперед, поэтому лучше иметь близкие цели и стоп-лоссы – или не торговать вообще.

Туманный рынок

Обязательные советы по торговле альткоинами
Большинство альткоинов со временем теряют в цене. Они могут терять в цене медленно или быстро, но тот факт, что список 100 крупнейших альткоинов по рыночной стоимости так сильно изменился за последние несколько лет, говорит о многом.

Учитывайте это при хранении большого количества альткоинов в среднесрочной и долгосрочной перспективе и, конечно, выбирайте их с умом.

Если вы собираетесь держать альткоины в долгосрочной перспективе (месяцы или даже годы) или создавать долгосрочный криптопортфель, имейте в виду, что альткоины, которые имеют более высокие ежедневные объемы торгов и значительную поддержку сообщества, имеют больше шансов выжить.

Вы должны следить за графиком монеты и определять низкие и стабильные периоды. Скорее всего, это будут периоды накопления, и когда наступит подходящий момент, сопровождаемый позитивными анонсами проектов, начнется восходящий тренд. Как уже говорилось выше, правильное время для покупки позиции – это не тот момент, когда монета находится в состоянии FOMO. Как сказал Уоррен Баффет – “Будьте боязливы, когда другие жадничают, и жадны, когда другие боятся”.

ICO, IEO и IDO: Продажа токенов

Несколько слов о публичных ICO, которые позже (2019 год) были заменены на IEO, а позже (2021 год) – на IDO: это продажи криптовалютных токенов. Многие новые проекты решают провести крауд-сейл, в ходе которого они предлагают инвесторам раннюю возможность купить долю токенов проекта по, как предполагается, разумно сниженной цене.

Мотивация инвесторов заключается в том, что токен будет котироваться на вторичном рынке, то есть на криптобиржах, и принесет ранним инвесторам приличную прибыль. В последние годы было проведено множество успешных продаж токенов: Нередко окупаемость инвестиций достигала 10 раз.

В качестве примера можно привести ветеранский рынок предсказаний Augur (REP), одно из первых ICO, которое принесло инвесторам феноменальную 15-кратную прибыль на вложенные средства после начала торгов в середине 2016 года. С тех пор многие проекты, включая многие ICO, проведенные на Binance, принесли еще более высокую прибыль.

Хорошо, но в чем подвох? Не все подобные проекты вознаграждают своих инвесторов. Многие продажи оказались полными аферами. Они не только не торговались вообще, но и некоторые проекты исчезали вместе с деньгами, и о них больше никогда не было слышно.

Как же узнать, стоит ли инвестировать в ту или иную продажу токенов? Мы писали об этом, и ключевым фактором является сумма денег, которую проект планирует собрать. Проект, который привлекает слишком мало средств, скорее всего, не сможет разработать рабочий продукт, а проект, который привлекает огромную сумму, не найдет достаточного количества инвесторов, чтобы купить токены на вторичном рынке.

Самое важное – это управление рисками. Никогда не кладите все яйца в одну корзину и не инвестируйте слишком большую часть своего портфеля в один IEO, ICO или IDO. Они считаются высокорисковыми.

Практические советы по торговле: Начните сегодня, прямо сейчас

Вот несколько практических советов, которые вы можете применить прямо сейчас:

Сборы, сборы, сборы: Совершать несколько сделок – значит платить больше комиссионных. Всегда целесообразно и дешевле размещать новый ордер в книге заявок в качестве маркет-мейкера, а не покупать из книги заявок (тейкер).
Не давить: Не начинайте торговлю, пока у вас нет оптимальных условий для принятия правильных решений, и всегда знайте, когда и как выйти из сделки (имейте торговый план). Давление всегда вредит вашей торговой игре. Никогда не торопитесь! Ждите следующей возможности – вы ее получите.
Стоп-лосс – тейк-профит: всегда устанавливайте свои цели, выставляя ордера на продажу. Вы не знаете, когда ваша любимая монета будет перекачана, чтобы очистить предложение в книге ордеров (и заплатить меньшую комиссию со стороны “производителя”, помните?).
Размещайте низкие ордера на покупку: Успешная стратегия предполагает размещение низких ордеров на покупку, чтобы купить потенциальные ценовые провалы и даже “флэш-крах”.
Следующий график взят с биржи Kraken. ETH (да, вторая по величине криптовалюта) в феврале 2021 года потерпела крах более чем на 60%. Тот, кто выставил низкие ордера на покупку, мог сразу же получить огромную прибыль, так как цена быстро восстановилась.
Помните, что размещение низких ордеров на покупку требует особой осторожности; не проснитесь, находясь далеко от рынка, чтобы обнаружить, что ваш ордер на покупку был исполнен и теперь цена стала еще ниже.

Покупай слухи, продавай новости: Это верно практически для любого торгуемого актива, будь то акции компании или криптовалюта. Когда ожидается позитивное объявление от материнской компании, иногда можно заметить, что новость уже оценена по цене, следовательно, рост цен произошел до фактического объявления. Как только объявление выходит, инвесторы осознают прибыль и продают.
Отличный пример – шоу Saturday Night Live с участием Элона Маска. Держатели Dogecoin ожидали (купившись на слухи) резкого роста цены DOGE, поскольку Маск упомянет о монете-меме на главной сцене американского телевидения. Однако, несмотря на упоминание, цена DOGE рухнула на 20% после этого эпизода (продавайте новость). На момент написания этих строк DOGE достиг своего ATH в $0,73 8 мая 2021 года, прямо перед началом шоу SNL.

FOMO – не покупайте заново после продажи: Вы совершили выгодную сделку, но, как всегда, в тот момент, когда вы продали, монета снова побежала вверх. Во-первых, соблюдайте закон Мерфи. Во-вторых, перечитайте то, что было написано здесь ранее, и никогда не входите в позицию под давлением и не гонитесь за FOMO. Пока есть прибыль, вы в порядке. Переходите к следующей сделке и не обнаруживайте, что вы ее потеряли.
Оставьте свое эго в стороне: Цель здесь не в том, чтобы быть правым в своих сделках, а в том, чтобы получить прибыль. Не тратьте ресурсы (время и деньги), пытаясь доказать, что вы должны были войти в ту или иную позицию. Помните, ни один трейдер не бывает прибыльным всегда. Уравнение простое – количество выигрышных сделок должно быть больше, чем проигрышных.
Прибыль на протяжении всего пути вниз: Медвежьи рынки иногда являются лучшим временем для получения прибыли. Если вы еще не слышали об этом, узнайте, как можно сделать короткую позицию по биткоину и другим криптовалютам.
Игнорируйте финансовые новости и (большинство) других трейдеров
Не тратьте свое драгоценное время на чтение новостей. Подавляющее большинство публикуемых аналитических материалов и редакционных статей, которые вы найдете в традиционной прессе, необъективны или продвигаются определенной компанией или группой.

Лучше потратить свое время на изучение долгосрочных тенденций, читая финансовые статьи, а не ежедневные новости. Вы не найдете свою следующую инвестиционную возможность, читая новости. Верно и обратное: если новость появилась в новостях, значит, о ней знают другие, а значит, она, скорее всего, не имеет ценности. Покупай слухи, продавай новости, помните?

Кроме того, лучше не усложнять свой анализ, слушая истории успеха других трейдеров. Соревнование с другими может привести только к нездоровому FOMO. Ваши навыки будут только улучшаться, если вы будете концентрироваться на себе, а не покупать монеты, потому что один из ваших друзей предложил это.

Имейте долгосрочную конечную цель
В конце концов, помните, что вы торгуете не просто так, вкладывая средства, которые вы можете полностью потерять. Примерами целей могут быть увольнение с работы, покупка дома или выход на пенсию.

Таким образом, определите свои краткосрочные и долгосрочные цели и торгуйте соответственно, т.е. не рискуйте средствами, которые вам понадобятся в краткосрочной перспективе. Ваша общая цель должна быть согласована со всеми вашими торговыми позициями, а также с управлением рисками.

Определяйте криптомошенников за секунды
Альткоины очень заманчивы, но помните, что криптовалютный мир получил огромное количество внимания, что привело в эту сферу множество мошенников. Идея о том, что “вы отвечаете за свои средства, а не банк”, действительно революционна, но она также может привести к тому, что неопытные участники отправят свои средства, думая о “высоком ROI” или инвестируя в ICO или IEO, которые “изменят мир”. В отличие от традиционных финансов, у криптовалюты нет страховки. Как только вы отправляете свои средства, они больше не принадлежат вам.

Узнайте, как распознать мошенничество с криптовалютами. К сожалению, их очень много. Многие предприниматели хотят получить ваши средства, но не все из них хотят получить их по правильным причинам. Не теряйте времени; подумайте, почему вам не стоит инвестировать, а не отдавать свою ценную криптовалюту.

Что нужно знать о долгосрочном портфеле ценных бумаг
В долгосрочной перспективе выживут лишь несколько криптовалют. Взглянув на 20 лучших монет, ранжированных по рыночной капитализации, вы легко увидите, что помимо первого места, которое, конечно же, принадлежит биткоину, большинство остальных меняются из года в год. Поскольку многие из них не выживут, вам нужно с умом подумать о том, какие альткоины включить в свой долгосрочный портфель криптовалют и какую процентную долю в вашем портфеле будет составлять каждый из этих альткоинов. Вы не можете угадать время рынка; очередной криптовалютный пузырь может возникнуть в любой момент.

Прибыль временна, пока вы не встретитесь с фиатом
Фиатная стоимость вашего криптовалютного портфеля является ключевым фактором. До тех пор, пока в повседневной жизни в мире ходят фиатные деньги (доллары, евро и т.п.), вы должны измерять общую стоимость своего портфеля в фиатной валюте.

Помните, что пока фиат не достигнет вашего банковского счета, вы не обналичили средства. У криптовалюты нет страховки, и если вы не соблюдаете правила безопасности, вы можете быстро потерять свои средства, несмотря на то, что являетесь успешным криптотрейдером. Многие инвесторы видели, как после продажи криптовалюты их фиатные активы исчезали, несмотря на то, что они хранились на биржах. Самым известным примером этого стал крах Mt. Gox в 2014 году. Однако недавний инцидент с Quadriga CX напоминает нам о том, что с биржами случается всякое.

Биткоин-доллар

Создайте группу с вашими друзьями по трейдингу
С миром криптовалют связано много информации, и все происходит очень быстро. Чтобы оставаться в курсе событий, найдите надежную группу друзей, с которыми можно делиться торговыми идеями, а также фундаментальными и техническими данными. Будь то Telegram или WhatsApp, в чат-группах есть участники, к которым стоит прислушаться, и те, кого стоит игнорировать.