Возможно, обобщения звучат несколько грубовато, но, как говорится, даже дурак может заработать на бычьем рынке. Доказательство того, насколько хорошим трейдером вы являетесь, заключается в том, насколько хорошо вы ориентируетесь на медвежьем рынке. Это общепринятое правило применимо ко всем рынкам, не только к криптовалютам.

 

Однако при той волатильности, которой обычно подвержены криптовалюты, риски и трудности, связанные с медвежьим рынком криптовалют, как правило, гораздо выше. И поскольку мы наблюдаем возможное наступление очередной крипто-зимы с большинством популярных монет, находящихся по колено в красной зоне, пришло время оптимизировать наши торговые/инвестиционные стратегии с помощью следующих проверенных способов выживания на крипто-медвежьих рынках.

 

В этом руководстве:

Что такое медвежий рынок?

Бычий и медвежий рынок 

Что такое крипто-зима?

Лучшие стратегии для преодоления медвежьего рынка биткоина

Топ-7 способов выжить на медвежьем рынке криптовалют

1. Сохраняйте спокойствие и оценивайте свои возможности

2. Не пытайтесь определить время достижения дна

3. Усреднение затрат в долларах (DCA)

4. Рассмотрите возможность ставки

5. Избегайте коротких позиций на медвежьем рынке криптовалют

6. Тщательно оцените текущее состояние рынка

7. Избегайте оставлять свои криптовалюты на биржах

Часто задаваемые вопросы

Что такое медвежий рынок?

 

Для тех, кто не в курсе, медвежий рынок можно определить как длительное падение цен на активы, которое приводит к снижению стоимости вашего портфеля. На медвежьем рынке предложение актива обычно превышает спрос, потому что большая часть инвесторов (известных как "медведи") начинает выводить убыточные активы из своего портфеля, опасаясь дальнейшего падения цен.

 

Бычий и медвежий рынок 

Бычий рынок диаметрально противоположен медвежьему рынку. Бычий рынок – это когда цена актива или класса активов растет в течение длительного периода времени, что приводит к резкому росту стоимости вашего портфеля. 

 

Бычьи рынки начинаются, когда инвесторы чувствуют уверенность в том, что цены будут расти и восходящий тренд продолжится в течение длительного периода. В предвкушении этого они начинают покупать и держать активы, которые, по их мнению, получат наибольшую выгоду от бычьего рынка. 

 

Другими словами, во время бычьего рынка многие инвесторы готовы покупать, в то время как немногие готовы продавать. Таким образом, спрос становится выше предложения, и цена начинает расти. Таким образом, прогнозы инвесторов о бычьем рынке превращаются в самоисполняющееся пророчество.

 

Напротив, медвежьи рынки начинаются тогда, когда инвесторы теряют уверенность и начинают верить, что цены будут продолжать падать. Здесь следует отметить несколько фактов, чтобы лучше подчеркнуть динамику бычьего и медвежьего рынков:

 

Хотя некоторые инвесторы могут быть настроены по-медвежьи, подавляющее большинство инвесторов, как правило, настроены по-бычьи. Большинство классов активов, включая цифровые активы, обычно демонстрируют положительную доходность инвестиций (ROI) в долгосрочной перспективе.

Медвежьи рынки обычно недолговечны по сравнению с бычьими.

На медвежьем рынке сложнее инвестировать и ориентироваться, поскольку многие активы быстро теряют в цене, а цены на них становятся гораздо более волатильными.

Психология инвесторов и их неприятие риска играют большую роль в определении того, является ли рынок бычьим или медвежьим. Однако это не единственный фактор. Спрос и предложение, социально-экономическая стабильность, а также активность на более широких финансовых рынках также играют ключевую роль в том, чтобы заставить рынок колебаться в ту или иную сторону. 

Что такое криптозима?

Hathor (HTR) упал до нового годового минимума в $0,28 – beincrypto.com

Самый страшный сезон в короткой истории криптовалют на сегодняшний день, "криптозима" означает продолжительный медвежий период, во время которого цены на большинство цифровых активов продолжают падать в течение нескольких месяцев. 

 

Падение цен во время криптозимы, как правило, очень резкое. Например, во время последней криптозимы, которая длилась с начала 2018 года до середины 2020 года (хотя оценки разнятся), биткоин потерял почти 88% своей стоимости по сравнению с тогдашним историческим максимумом.

 

Ледяной холод последней криптозимы ощутил и более широкий криптовалютный рынок. Фактически, многие популярные монеты упали в цене до 90-95% (по сравнению со своими ATH).

 

Лучшие стратегии для преодоления медвежьего рынка биткоина

Будучи самой популярной монетой (по рыночной капитализации), биткоин является своего рода законодателем трендов на криптовалютном рынке.

 

Поэтому если на горизонте появляется медвежий рынок криптовалют, первые признаки этого почти всегда видны по движению цены биткоина. Другие криптовалюты просто раллируют за ним – по крайней мере, до сих пор. И это наблюдение сохраняется даже во время последующих циклов, когда рынок восстанавливается и в конечном итоге начинает новый "бычий" забег.

 

На данный момент биткоин находится в минусе уже несколько недель подряд. Альфа-криптовалюта потеряла почти четверть своей стоимости месяц за месяцем. И как всегда, почти все крупные монеты, включая ethereum, cardano и т.д., последовали его примеру. Таким образом, да, логично сказать, что в настоящее время мы столкнулись с медвежьим рынком.

 

Однако, основываясь на данных предыдущих медвежьих рынков, можно с уверенностью сказать, что биткоин всегда отскакивает назад.

 

Поэтому подавляющее большинство экспертов и инсайдеров отрасли считают, что лучший способ пережить медвежий рынок биткоина – это терпеливо переждать бурю. Очень важно иметь долгосрочную перспективу, а не поддаваться желанию панически продавать. Кроме того, старайтесь избегать торговли, когда рынок находится в медвежьей фазе – особенно если у вас практически нет опыта торговли. 

 

Кроме того, большинство пунктов, которые мы обсудим в следующем сегменте, применимы и к медвежьему рынку биткоина. 

 

Топ-7 способов выжить на медвежьем рынке криптовалют

1. Сохраняйте спокойствие и оценивайте свои возможности

Независимо от того, рассматриваете ли вы медвежий рынок как возможность купить на падении или считаете падение цен на криптовалюты слишком сильным стрессом, всегда старайтесь сохранять спокойствие и объективно оценивать ситуацию. Эмоциональные решения – это те решения, о которых вы, скорее всего, пожалеете в будущем – особенно если вы занимаетесь трейдингом.

Прежде всего, спросите себя, почему вы инвестируете в криптовалюту. Верите ли вы в долгосрочный успех криптовалют и хотите воспользоваться многочисленными возможностями, которые они могут принести? Или вы просто хотите быстро заработать на краткосрочной торговле?

Ответ на этот вопрос может стать вашей ступенькой для того, чтобы найти способ выйти невредимым из медвежьего рынка.

 

2. Не пытайтесь определить время до дна

Никто – абсолютно никто – не может точно предсказать дно. Вы можете сколько угодно изучать технический и фундаментальный анализ или слушать экспертов, но в конце концов вам все равно придется полагаться на свою интуицию, пытаясь определить время дна. И, как вы, вероятно, согласитесь, интуиция – не лучший вариант, если вы ищете стратегии для навигации по криптовалютному медвежьему рынку или, что еще хуже, крипто-зиме.

Вы можете купить на том, что кажется дном в данный момент времени. Однако цена может упасть еще больше. И если она упадет, вам придется продать ее снова, чтобы в следующий раз успеть увидеть неуловимое дно. Чаще всего такая стратегия приведет лишь к уменьшению вашего кошелька. 

 

3. Усреднение затрат в долларах (DCA)

Усреднение затрат по доллару, или DCA, – это, пожалуй, лучшая стратегия, которая доказала свою эффективность даже во время самых жестких медвежьих рынков. Это простая, но долгосрочная стратегия, при которой вы продолжаете покупать небольшие объемы актива в течение определенного периода времени независимо от цены. 

Например, по графику DCA вы будете инвестировать, скажем, 50 долларов в биткоин каждую неделю, а не сразу 200 долларов. Вы можете время от времени вносить изменения в свой график DCA, чтобы соответствовать своим меняющимся требованиям.

Усреднение затрат в долларах по $50 в неделю в течение трех лет: Общая сумма инвестиций по сравнению с текущей стоимостью портфеля

Итак, продолжая приведенный выше пример, предположим, что три года назад вы начали покупать биткоин на сумму 50 долларов каждую неделю. К настоящему моменту вы инвестировали в биткоин $7 850 за эти три года. Теперь, используя калькулятор DCA, вы обнаружите, что общая стоимость ваших инвестиций в настоящее время составляет $21 777. Это значительный прирост в 177,42% за три года.

 

4. Подумайте о ставке

Когда на медвежьем рынке криптовалют становится тяжело, и ваш портфель начинает терять стоимость налево и направо, стакинг становится хорошим способом получения пассивного дохода от вашей криптовалюты. По сути, под стакингом понимается практика блокировки ваших монет на блокчейне с доказательством ставки (PoS) на определенный период времени и получения за это вознаграждения.

 

Для тех, кто не в курсе, это подробное руководство является хорошим началом, если вы хотите узнать больше о стакинге криптовалют. Самое приятное в ставке то, что она увеличивает размер вашего кошелька даже на медвежьем рынке. Таким образом, когда бычий рынок возобновится, вы начнете с большей суммой, чем раньше. 

Кроме того, ставка снижает вероятность панических продаж, поскольку ваш фонд надежно заблокирован на блокчейне.
 

5. Избегайте шортить на медвежьем рынке криптовалют

Шортинг – это техника, которую трейдеры используют для получения прибыли от падения цен на криптовалюты. По идее, это должно сделать его отличным вариантом на медвежьем рынке, когда падение цен – обычное явление. 

Однако большинство экспертов советуют не заниматься шортингом биткоина и других криптовалют, поскольку это потенциально может привести к неограниченным убыткам или ликвидации вашей позиции. Это фундаментальная проблема шортинга, и никакое количество опыта не сможет подготовить вас к грубому шоку, когда дела пойдут плохо. 

Когда вы покупаете криптовалюту (делаете длинную позицию), вы никогда не сможете потерять больше, чем вложенная вами сумма. Например, допустим, вы купили BTC на сумму $100. Значит, максимум, что вы можете потерять от этой инвестиции, – 100 долларов. С другой стороны, потенциальная прибыль, по крайней мере на бумаге, может быть безграничной. Представьте себе сценарий, при котором цена BTC вырастет настолько, что инвестиции в $100 принесут прибыль в $500, $1,000, $10,000….. и так далее.

С шортингом все наоборот. Если вы шортите монету по цене $100, то максимум, что вы заработаете на этой сделке, – $100. Однако если цена криптовалюты начнет расти и восходящий тренд продолжится, ваши убытки могут накапливаться бесконечно. А если вы торгуете с использованием маржи, вам придется продолжать выплачивать проценты сверх первоначального убытка до тех пор, пока вы будете держать позицию открытой. 

 

6. Тщательно оценивайте текущее состояние рынка

По состоянию на середину 2022 года, в середине текущего медвежьего тренда, биткоин, похоже, нашел основную поддержку в районе $30 000. Ожидается, что эта поддержка продержится некоторое время, учитывая, что несколько крупных институциональных инвесторов покупали в этом диапазоне.

 

Между тем, другие показатели говорят о том, что большая часть новых инвесторов, которые, вероятно, покупали на вершине, уже продали большую часть своих криптовалют на фоне страха, неуверенности и сомнений (FUD). Их уход с рынка на данном этапе может еще больше стабилизировать цены на криптовалюты.

 

Суть в том, что важно быть в курсе текущей ситуации на рынке. Так у вас будет больше шансов занять соответствующую позицию, действовать быстро и минимизировать потери.

 

7. Избегайте оставлять свои криптовалюты на биржах

Как говорится, "не ваши ключи, не ваши монеты". Это применимо практически к любому сценарию, связанному с централизованной, кастодиальной криптовалютной биржей. Однако риск безвозвратно потерять свои средства, хранящиеся на этих биржах, становится еще больше во время неспокойного медвежьего рынка. 

Подумайте, что может случиться, если произойдет внезапный обвал рынка? Миллиарды долларов исчезнут с рынка, в результате чего многие биржи окажутся неплатежеспособными. 

Всегда выбирайте приложение-кошелек без хранилища, а еще лучше – проверенный аппаратный кошелек, чтобы иметь полный контроль над своей криптовалютой.

 

Крипто-зима – это еще не конец

Не сомневайтесь, что, будучи инвестором или трейдером, вы будете время от времени терять деньги. Стопроцентный процент попадания практически невозможен, независимо от того, насколько вы опытны в этой игре. Однако, следуя стратегиям, рассмотренным выше, вы значительно снизите свои шансы стать жертвой криптомедведей. Кроме того, не забывайте придерживаться других основ, например, всегда использовать стоп-лоссы при торговле.

 

Мы будем периодически обновлять эту статью, чтобы дать вам еще больше советов о том, как выжить на крипто-медвежьих рынках. А пока желаем вам удачи в ваших будущих сделках/инвестициях.